有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 64,316,029 |
| 投資証券 | 3,478,525,285 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,542,851,332 |
| 資産合計 | 3,542,851,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 35,669,094 |
| 未払受託者報酬 | 564,855 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,119 |
| その他未払費用 | 112,924 |
| 流動負債合計 | 45,760,992 |
| 負債合計 | 45,760,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,496,970,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,340 |
| 元本等合計 | 3,497,090,340 |
| 純資産合計 | 3,497,090,340 |
| 負債純資産合計 | 3,542,851,332 |
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