有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 3月26日現在) | 第2期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,316,029 | 82,842,016 |
| 投資証券 | 3,478,525,285 | 3,403,587,301 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収利息 | 17 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
| 資産合計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,669,094 | - |
| 未払受託者報酬 | 564,855 | 577,139 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,119 | 9,619,058 |
| その他未払費用 | 112,924 | 115,363 |
| 流動負債合計 | 45,760,992 | 10,311,560 |
| 負債合計 | 45,760,992 | 10,311,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,970,000 | 3,496,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,340 | △20,842,219 |
| 元本等合計 | 3,497,090,340 | 3,476,127,781 |
| 純資産合計 | 3,497,090,340 | 3,476,127,781 |
| 負債純資産合計 | 3,542,851,332 | 3,486,439,341 |
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