有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (令和 1年 9月26日現在) | 第11期 (令和 2年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 66,141,915 |
| コール・ローン | 66,024,131 | - |
| 投資証券 | 2,091,885,706 | 1,703,898,599 |
| 親投資信託受益証券 | 718,916 | 718,700 |
| 流動資産合計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
| 資産合計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 350,989 | 346,795 |
| 未払委託者報酬 | 5,849,687 | 5,779,841 |
| 未払利息 | 180 | - |
| その他未払費用 | 71,300 | 71,982 |
| 流動負債合計 | 6,272,156 | 6,198,618 |
| 負債合計 | 6,272,156 | 6,198,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,450,000 | 2,152,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,093,403 | △388,189,404 |
| 元本等合計 | 2,152,356,597 | 1,764,560,596 |
| 純資産合計 | 2,152,356,597 | 1,764,560,596 |
| 負債純資産合計 | 2,158,628,753 | 1,770,759,214 |
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