有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 3月26日現在) | 第12期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,141,915 | - |
| コール・ローン | - | 62,997,295 |
| 投資証券 | 1,703,898,599 | 1,992,463,788 |
| 親投資信託受益証券 | 718,700 | 718,269 |
| 流動資産合計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
| 資産合計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 346,795 | 332,914 |
| 未払委託者報酬 | 5,779,841 | 5,548,500 |
| 未払利息 | - | 181 |
| その他未払費用 | 71,982 | 67,288 |
| 流動負債合計 | 6,198,618 | 5,948,883 |
| 負債合計 | 6,198,618 | 5,948,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,750,000 | 2,119,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △388,189,404 | △69,019,531 |
| 元本等合計 | 1,764,560,596 | 2,050,230,469 |
| 純資産合計 | 1,764,560,596 | 2,050,230,469 |
| 負債純資産合計 | 1,770,759,214 | 2,056,179,352 |
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