有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 9月26日現在) | 第17期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,058,180 | 29,594,957 |
| 投資証券 | 929,324,389 | 935,601,646 |
| 親投資信託受益証券 | 717,549 | 717,333 |
| 流動資産合計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
| 資産合計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,096 | 158,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,195 | 2,634,935 |
| その他未払費用 | 32,414 | 31,558 |
| 流動負債合計 | 2,860,705 | 2,824,592 |
| 負債合計 | 2,860,705 | 2,824,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,900,000 | 1,003,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,660,587 | △40,810,656 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 957,239,413 | 963,089,344 |
| 純資産合計 | 957,239,413 | 963,089,344 |
| 負債純資産合計 | 960,100,118 | 965,913,936 |
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