有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 3月27日現在) | 第18期 (2023年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,594,957 | 30,136,058 |
| 投資証券 | 935,601,646 | 969,800,663 |
| 親投資信託受益証券 | 717,333 | 717,046 |
| 流動資産合計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
| 資産合計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 158,099 | 161,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,935 | 2,686,692 |
| その他未払費用 | 31,558 | 32,285 |
| 流動負債合計 | 2,824,592 | 2,880,187 |
| 負債合計 | 2,824,592 | 2,880,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,900,000 | 1,001,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,810,656 | △3,726,420 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 963,089,344 | 997,773,580 |
| 純資産合計 | 963,089,344 | 997,773,580 |
| 負債純資産合計 | 965,913,936 | 1,000,653,767 |
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