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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 (平成29年 9月26日現在)	第7期 (平成30年 3月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,145,106	67,108,154
投資証券	2,280,500,806	2,214,676,901
親投資信託受益証券	9,994	719,707
流動資産合計	2,349,655,906	2,282,504,762
資産合計	2,349,655,906	2,282,504,762
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,351,385	11,098,255
未払受託者報酬	380,186	365,393
未払委託者報酬	6,336,298	6,089,629
未払利息	189	196
その他未払費用	78,065	75,624
流動負債合計	19,146,123	17,629,097
負債合計	19,146,123	17,629,097
純資産の部
元本等
元本	2,330,450,000	2,264,950,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,783	△74,335
元本等合計	2,330,509,783	2,264,875,665
純資産合計	2,330,509,783	2,264,875,665
負債純資産合計	2,349,655,906	2,282,504,762

開示資料

決算

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