有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 9月26日現在) | 第19期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,136,058 | 30,422,601 |
| 投資証券 | 969,800,663 | 911,103,401 |
| 親投資信託受益証券 | 717,046 | 716,974 |
| 流動資産合計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
| 資産合計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,564,280 |
| 未払受託者報酬 | 161,210 | 152,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,692 | 2,546,282 |
| その他未払費用 | 32,285 | 31,367 |
| 流動負債合計 | 2,880,187 | 11,294,711 |
| 負債合計 | 2,880,187 | 11,294,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,500,000 | 930,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,726,420 | 48,265 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 997,773,580 | 930,948,265 |
| 純資産合計 | 997,773,580 | 930,948,265 |
| 負債純資産合計 | 1,000,653,767 | 942,242,976 |
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