有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 3月26日現在) | 第8期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,108,154 | 67,193,564 |
| 投資証券 | 2,214,676,901 | 2,190,345,059 |
| 親投資信託受益証券 | 719,707 | 719,419 |
| 未収入金 | - | 977,989 |
| 流動資産合計 | 2,282,504,762 | 2,259,236,031 |
| 資産合計 | 2,282,504,762 | 2,259,236,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,098,255 | 4,718,595 |
| 未払解約金 | - | 979,400 |
| 未払受託者報酬 | 365,393 | 366,716 |
| 未払委託者報酬 | 6,089,629 | 6,111,884 |
| 未払利息 | 196 | 196 |
| その他未払費用 | 75,624 | 73,463 |
| 流動負債合計 | 17,629,097 | 12,250,254 |
| 負債合計 | 17,629,097 | 12,250,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,264,950,000 | 2,246,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,335 | 35,777 |
| 元本等合計 | 2,264,875,665 | 2,246,985,777 |
| 純資産合計 | 2,264,875,665 | 2,246,985,777 |
| 負債純資産合計 | 2,282,504,762 | 2,259,236,031 |
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