有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月28日現在) | 第3期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 131,856,846 |
| コール・ローン | 82,842,016 | - |
| 投資証券 | 3,403,587,301 | 2,846,214,513 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
| 資産合計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 577,139 | 479,102 |
| 未払委託者報酬 | 9,619,058 | 7,984,756 |
| その他未払費用 | 115,363 | 101,994 |
| 流動負債合計 | 10,311,560 | 8,565,852 |
| 負債合計 | 10,311,560 | 8,565,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,970,000 | 3,059,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,842,219 | △90,354,489 |
| 元本等合計 | 3,476,127,781 | 2,969,515,511 |
| 純資産合計 | 3,476,127,781 | 2,969,515,511 |
| 負債純資産合計 | 3,486,439,341 | 2,978,081,363 |
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