有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 3月28日現在) | 第4期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,856,846 | - |
| コール・ローン | - | 86,298,901 |
| 投資証券 | 2,846,214,513 | 2,575,121,941 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
| 資産合計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,807,500 |
| 未払受託者報酬 | 479,102 | 424,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,984,756 | 7,078,046 |
| 未払利息 | - | 252 |
| その他未払費用 | 101,994 | 89,958 |
| 流動負債合計 | 8,565,852 | 12,400,451 |
| 負債合計 | 8,565,852 | 12,400,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,870,000 | 2,664,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,354,489 | △15,339,607 |
| 元本等合計 | 2,969,515,511 | 2,649,030,393 |
| 純資産合計 | 2,969,515,511 | 2,649,030,393 |
| 負債純資産合計 | 2,978,081,363 | 2,661,430,844 |
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