有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 9月27日現在) | 第15期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,117,348 | - |
| コール・ローン | 7,346,824 | 32,337,601 |
| 投資証券 | 1,019,299,079 | 985,354,562 |
| 親投資信託受益証券 | 717,837 | 717,477 |
| 流動資産合計 | 1,052,481,088 | 1,018,409,640 |
| 資産合計 | 1,052,481,088 | 1,018,409,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,435,210 | - |
| 未払受託者報酬 | 173,868 | 168,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,675 | 2,814,114 |
| その他未払費用 | 35,372 | 33,758 |
| 流動負債合計 | 21,542,125 | 3,016,723 |
| 負債合計 | 21,542,125 | 3,016,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,900,000 | 1,024,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,963 | △9,507,083 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,030,938,963 | 1,015,392,917 |
| 純資産合計 | 1,030,938,963 | 1,015,392,917 |
| 負債純資産合計 | 1,052,481,088 | 1,018,409,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
