有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 9月28日現在) | 第13期 (2021年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,997,295 | 55,449,467 |
| 投資証券 | 1,992,463,788 | 1,025,217,669 |
| 親投資信託受益証券 | 718,269 | 718,125 |
| 流動資産合計 | 2,056,179,352 | 1,081,385,261 |
| 資産合計 | 2,056,179,352 | 1,081,385,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,048,100 |
| 未払受託者報酬 | 332,914 | 173,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,548,500 | 2,886,598 |
| 未払利息 | 181 | 159 |
| その他未払費用 | 67,288 | 38,580 |
| 流動負債合計 | 5,948,883 | 17,146,640 |
| 負債合計 | 5,948,883 | 17,146,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,250,000 | 1,064,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,019,531 | △11,379 |
| 元本等合計 | 2,050,230,469 | 1,064,238,621 |
| 純資産合計 | 2,050,230,469 | 1,064,238,621 |
| 負債純資産合計 | 2,056,179,352 | 1,081,385,261 |
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