有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 3月27日現在) | 第6期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,704,407 | 69,145,106 |
| 投資証券 | 2,322,790,993 | 2,280,500,806 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 2,394,505,396 | 2,349,655,906 |
| 資産合計 | 2,394,505,396 | 2,349,655,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,564,220 | 12,351,385 |
| 未払受託者報酬 | 384,885 | 380,186 |
| 未払委託者報酬 | 6,414,662 | 6,336,298 |
| 未払利息 | 176 | 189 |
| その他未払費用 | 80,828 | 78,065 |
| 流動負債合計 | 15,444,771 | 19,146,123 |
| 負債合計 | 15,444,771 | 19,146,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,950,000 | 2,330,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,625 | 59,783 |
| 元本等合計 | 2,379,060,625 | 2,330,509,783 |
| 純資産合計 | 2,379,060,625 | 2,330,509,783 |
| 負債純資産合計 | 2,394,505,396 | 2,349,655,906 |
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