臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第17計算期間 (平成28年 2月13日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	609,775,339円
期末受益権口数	653,331,405口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,333円
期中騰落率	2.95%

計算期間	第18計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	590,688,227円
期末受益権口数	653,163,343口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,043円
期中騰落率	△2.79%

計算期間	第19計算期間 (平成28年 4月13日～平成28年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	591,607,183円
期末受益権口数	652,510,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,067円
期中騰落率	0.60%