臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第80計算期間 (2021年 5月13日～2021年 6月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	149,073,644円
期末受益権口数	164,274,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,075円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第81計算期間 (2021年 6月15日～2021年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	145,524,373円
期末受益権口数	163,721,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,889円
期中騰落率	△1.72%

計算期間	第82計算期間 (2021年 7月13日～2021年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	145,686,132円
期末受益権口数	165,236,746口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,817円
期中騰落率	△0.47%