臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/05/21 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第77計算期間
(2021年 2月13日～2021年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 152,503,662円 |
| 期末受益権口数 | 167,776,637口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,090円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第78計算期間
(2021年 3月13日～2021年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 150,466,480円 |
| 期末受益権口数 | 167,704,462口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,972円 |
| 期中騰落率 | △0.97% |
| 計算期間 | 第79計算期間
(2021年 4月13日～2021年 5月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 152,337,870円 |
| 期末受益権口数 | 167,612,613口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,089円 |
| 期中騰落率 | 1.64% |
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