臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/23 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第92計算期間
(2022年 5月13日～2022年 6月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 139,912,514円 |
| 期末受益権口数 | 169,034,827口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,277円 |
| 期中騰落率 | 3.84% |
| 計算期間 | 第93計算期間
(2022年 6月14日～2022年 7月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 139,298,882円 |
| 期末受益権口数 | 169,094,147口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,238円 |
| 期中騰落率 | △0.11% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(2022年 7月13日～2022年 8月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 144,212,920円 |
| 期末受益権口数 | 169,257,725口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,520円 |
| 期中騰落率 | 3.61% |
