臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/05/22 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第113計算期間
(2024年 2月14日～2024年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 116,550,520円 |
| 期末受益権口数 | 133,793,144口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,711円 |
| 期中騰落率 | 1.83% |
| 計算期間 | 第114計算期間
(2024年 3月13日～2024年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 115,098,888円 |
| 期末受益権口数 | 132,462,767口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,689円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
| 計算期間 | 第115計算期間
(2024年 4月13日～2024年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 117,385,550円 |
| 期末受益権口数 | 131,547,026口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,923円 |
| 期中騰落率 | 2.87% |
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