臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第95計算期間
(2022年 8月13日～2022年 9月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 125,755,132円 |
| 期末受益権口数 | 149,177,630口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,430円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第96計算期間
(2022年 9月13日～2022年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 114,073,890円 |
| 期末受益権口数 | 149,202,866口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,646円 |
| 期中騰落率 | △9.12% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(2022年10月13日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 120,298,508円 |
| 期末受益権口数 | 149,209,341口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,062円 |
| 期中騰落率 | 5.64% |
