臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第95計算期間
(2022年 8月13日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額125,755,132円
期末受益権口数149,177,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,430円
期中騰落率△0.88%

計算期間第96計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額114,073,890円
期末受益権口数149,202,866口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,646円
期中騰落率△9.12%

計算期間第97計算期間
(2022年10月13日~2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額120,298,508円
期末受益権口数149,209,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,062円
期中騰落率5.64%