臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/22 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第98計算期間
(2022年11月15日～2022年12月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 123,812,240円 |
| 期末受益権口数 | 148,097,281口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,360円 |
| 期中騰落率 | 3.88% |
| 計算期間 | 第99計算期間
(2022年12月13日～2023年 1月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 117,999,373円 |
| 期末受益権口数 | 147,843,626口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,981円 |
| 期中騰落率 | △4.35% |
| 計算期間 | 第100計算期間
(2023年 1月13日～2023年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 117,317,966円 |
| 期末受益権口数 | 147,900,123口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,932円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |
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