臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第110計算期間
(2023年11月14日～2023年12月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 116,862,951円 |
| 期末受益権口数 | 140,072,197口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,343円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
| 計算期間 | 第111計算期間
(2023年12月13日～2024年 1月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 118,026,073円 |
| 期末受益権口数 | 136,808,688口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,627円 |
| 期中騰落率 | 3.58% |
| 計算期間 | 第112計算期間
(2024年 1月13日～2024年 2月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 115,572,837円 |
| 期末受益権口数 | 134,880,453口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,569円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
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