臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/23 9:37
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第32計算期間
(平成29年 5月13日～平成29年 6月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 207,757,071円 |
| 期末受益権口数 | 217,778,307口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,540円 |
| 期中騰落率 | 3.23% |
| 計算期間 | 第33計算期間
(平成29年 6月13日～平成29年 7月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 212,359,615円 |
| 期末受益権口数 | 217,296,155口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,773円 |
| 期中騰落率 | 2.76% |
| 計算期間 | 第34計算期間
(平成29年 7月13日～平成29年 8月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 209,078,926円 |
| 期末受益権口数 | 217,131,281口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,629円 |
| 期中騰落率 | △1.17% |
