臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/23 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第101計算期間
(2023年 2月14日～2023年 3月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 113,847,416円 |
| 期末受益権口数 | 146,437,160口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,774円 |
| 期中騰落率 | △1.80% |
| 計算期間 | 第102計算期間
(2023年 3月14日～2023年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 117,130,413円 |
| 期末受益権口数 | 146,501,029口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,995円 |
| 期中騰落率 | 3.04% |
| 計算期間 | 第103計算期間
(2023年 4月13日～2023年 5月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 118,013,759円 |
| 期末受益権口数 | 145,174,150口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,129円 |
| 期中騰落率 | 1.86% |
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