臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第71計算期間
(2020年 8月13日～2020年 9月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 150,946,664円 |
| 期末受益権口数 | 167,254,712口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,025円 |
| 期中騰落率 | 2.96% |
| 計算期間 | 第72計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 149,578,318円 |
| 期末受益権口数 | 167,335,115口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,939円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 計算期間 | 第73計算期間
(2020年10月13日～2020年11月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 149,508,012円 |
| 期末受益権口数 | 165,614,685口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,027円 |
| 期中騰落率 | 1.32% |
