臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/21 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第65計算期間
(2020年 2月13日～2020年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 143,078,480円 |
| 期末受益権口数 | 176,518,278口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,106円 |
| 期中騰落率 | △5.83% |
| 計算期間 | 第66計算期間
(2020年 3月13日～2020年 4月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 144,189,512円 |
| 期末受益権口数 | 177,143,993口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,140円 |
| 期中騰落率 | 0.79% |
| 計算期間 | 第67計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 146,747,884円 |
| 期末受益権口数 | 177,604,569口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,263円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
