臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第53計算期間
(2019年 2月13日～2019年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 169,415,611円 |
| 期末受益権口数 | 183,834,920口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,216円 |
| 期中騰落率 | 2.81% |
| 計算期間 | 第54計算期間
(2019年 3月13日～2019年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 168,112,486円 |
| 期末受益権口数 | 183,910,609口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,141円 |
| 期中騰落率 | △0.49% |
| 計算期間 | 第55計算期間
(2019年 4月13日～2019年 5月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 161,298,737円 |
| 期末受益権口数 | 183,011,760口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,814円 |
| 期中騰落率 | △3.25% |
