臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/24 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間第83計算期間
(2021年 8月13日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額144,322,390円
期末受益権口数164,449,565口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,776円
期中騰落率△0.12%

計算期間第84計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額143,175,110円
期末受益権口数164,599,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,698円
期中騰落率△0.55%

計算期間第85計算期間
(2021年10月13日~2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額140,949,792円
期末受益権口数164,677,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,559円
期中騰落率△1.25%