臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/23 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第41計算期間
(2018年 2月14日～2018年 3月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 188,544,828円 |
| 期末受益権口数 | 203,931,275口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,246円 |
| 期中騰落率 | △0.79% |
| 計算期間 | 第42計算期間
(2018年 3月13日～2018年 4月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 190,021,880円 |
| 期末受益権口数 | 203,203,678口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,351円 |
| 期中騰落率 | 1.46% |
| 計算期間 | 第43計算期間
(2018年 4月13日～2018年 5月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 179,984,754円 |
| 期末受益権口数 | 198,700,429口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,058円 |
| 期中騰落率 | △2.81% |
