- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,755,116 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,879,361,016 | |
| 未収入金 | 417,945,479 | |
| 流動資産合計 | 13,309,061,611 | |
| 資産合計 | 13,309,061,611 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,015,010 | |
| 未払解約金 | 13,566,562 | |
| 未払受託者報酬 | 448,906 | |
| 未払委託者報酬 | 15,711,848 | |
| その他未払費用 | 93,488 | |
| 流動負債合計 | 435,835,814 | |
| 負債合計 | 435,835,814 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,437,042,540 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,436,183,257 | |
| 純資産合計 | 12,873,225,797 | |
| 負債純資産合計 | 13,309,061,611 | |
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