有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2022年7月15日現在 | 第17特定期間 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,104,970 | 844,674 |
| コール・ローン | 17,885,763 | 15,461,529 |
| 親投資信託受益証券 | 19,843,186,831 | 16,484,239,143 |
| 未収入金 | 162,909,454 | 102,248,634 |
| 流動資産合計 | 20,026,087,018 | 16,602,793,980 |
| 資産合計 | 20,026,087,018 | 16,602,793,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,874,674 | 76,765,427 |
| 未払解約金 | 74,590,389 | 20,212,283 |
| 未払受託者報酬 | 720,005 | 655,270 |
| 未払委託者報酬 | 25,200,426 | 22,934,632 |
| その他未払費用 | 92,797 | 87,710 |
| 流動負債合計 | 183,478,291 | 120,655,322 |
| 負債合計 | 183,478,291 | 120,655,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,678,478,531 | 21,932,979,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,835,869,804 | △5,450,840,741 |
| (分配準備積立金) | 38,167,269 | 30,735,659 |
| 元本等合計 | 19,842,608,727 | 16,482,138,658 |
| 純資産合計 | 19,842,608,727 | 16,482,138,658 |
| 負債純資産合計 | 20,026,087,018 | 16,602,793,980 |
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