有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2021年7月15日現在 | 第15特定期間 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 479,279 | 455,804 |
| コール・ローン | 23,214,204 | 20,406,785 |
| 親投資信託受益証券 | 22,949,613,224 | 20,699,092,088 |
| 未収入金 | 174,812,744 | 218,879,742 |
| 流動資産合計 | 23,148,119,451 | 20,938,834,419 |
| 資産合計 | 23,148,119,451 | 20,938,834,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,183,883 | 94,231,251 |
| 未払解約金 | 61,417,092 | 117,820,658 |
| 未払受託者報酬 | 851,101 | 831,067 |
| 未払委託者報酬 | 29,788,825 | 29,087,658 |
| その他未払費用 | 105,902 | 105,981 |
| 流動負債合計 | 199,346,803 | 242,076,615 |
| 負債合計 | 199,346,803 | 242,076,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,623,966,805 | 26,923,214,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,675,194,157 | △6,226,456,809 |
| (分配準備積立金) | 9,465,705 | 24,451,733 |
| 元本等合計 | 22,948,772,648 | 20,696,757,804 |
| 純資産合計 | 22,948,772,648 | 20,696,757,804 |
| 負債純資産合計 | 23,148,119,451 | 20,938,834,419 |
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