有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年1月16日現在) | 第6特定期間 (2017年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,802,236 | 1,052,423 |
| コール・ローン | 55,652,595 | 56,913,493 |
| 親投資信託受益証券 | 61,498,439,842 | 53,978,863,787 |
| 未収入金 | 640,023,247 | 674,565,868 |
| 流動資産合計 | 62,198,917,920 | 54,711,395,571 |
| 資産合計 | 62,198,917,920 | 54,711,395,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 357,490,262 | 305,046,415 |
| 未払解約金 | 263,060,041 | 358,749,573 |
| 未払受託者報酬 | 2,414,101 | 2,123,625 |
| 未払委託者報酬 | 84,493,568 | 74,327,215 |
| その他未払費用 | 263,307 | 234,863 |
| 流動負債合計 | 707,721,279 | 740,481,691 |
| 負債合計 | 707,721,279 | 740,481,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,998,229,463 | 55,462,984,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,507,032,822 | △1,492,070,713 |
| 純資産合計 | 61,491,196,641 | 53,970,913,880 |
| 負債純資産合計 | 62,198,917,920 | 54,711,395,571 |
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