有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2019年7月16日現在) | 第11特定期間 (2020年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 326,929 | 252,752 |
| コール・ローン | 36,302,088 | 35,949,898 |
| 親投資信託受益証券 | 41,382,006,072 | 38,025,565,866 |
| 未収入金 | 384,696,564 | 316,004,569 |
| 流動資産合計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
| 資産合計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,354,590 | 257,393,602 |
| 未払解約金 | 103,892,928 | 46,939,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,740 | 1,366,508 |
| 未払委託者報酬 | 49,306,028 | 47,828,042 |
| その他未払費用 | 160,755 | 157,401 |
| 流動負債合計 | 428,123,041 | 353,684,768 |
| 負債合計 | 428,123,041 | 353,684,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,700,834,707 | 46,798,836,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,325,626,095 | △8,774,748,569 |
| 純資産合計 | 41,375,208,612 | 38,024,088,317 |
| 負債純資産合計 | 41,803,331,653 | 38,377,773,085 |
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