有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2020年1月15日現在) | 第12特定期間 (2020年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 252,752 | 1,847,168 |
| コール・ローン | 35,949,898 | 29,460,501 |
| 親投資信託受益証券 | 38,025,565,866 | 31,124,226,326 |
| 未収入金 | 316,004,569 | 314,975,856 |
| 流動資産合計 | 38,377,773,085 | 31,470,509,851 |
| 資産合計 | 38,377,773,085 | 31,470,509,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,393,602 | 227,614,901 |
| 未払解約金 | 46,939,215 | 78,743,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,508 | 1,131,687 |
| 未払委託者報酬 | 47,828,042 | 39,609,301 |
| その他未払費用 | 157,401 | 133,970 |
| 流動負債合計 | 353,684,768 | 347,233,640 |
| 負債合計 | 353,684,768 | 347,233,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,798,836,886 | 41,384,527,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,774,748,569 | △10,261,251,358 |
| 純資産合計 | 38,024,088,317 | 31,123,276,211 |
| 負債純資産合計 | 38,377,773,085 | 31,470,509,851 |
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