- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2025年7月15日現在 | 第23特定期間 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,403 | 632,465 |
| コール・ローン | 13,039,957 | 12,664,200 |
| 親投資信託受益証券 | 13,848,582,100 | 13,141,308,836 |
| 未収入金 | 76,603,164 | 92,627,196 |
| 流動資産合計 | 13,938,414,624 | 13,247,232,697 |
| 資産合計 | 13,938,414,624 | 13,247,232,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,455,546 | 54,831,270 |
| 未払解約金 | 14,480,247 | 33,653,926 |
| 未払受託者報酬 | 477,949 | 490,285 |
| 未払委託者報酬 | 16,728,506 | 17,160,402 |
| その他未払費用 | 67,881 | 70,503 |
| 流動負債合計 | 90,210,129 | 106,206,386 |
| 負債合計 | 90,210,129 | 106,206,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,701,584,829 | 15,666,077,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,853,380,334 | △2,525,050,956 |
| (分配準備積立金) | 131,812,716 | 146,310,890 |
| 元本等合計 | 13,848,204,495 | 13,141,026,311 |
| 純資産合計 | 13,848,204,495 | 13,141,026,311 |
| 負債純資産合計 | 13,938,414,624 | 13,247,232,697 |
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