有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2020年7月15日現在) | 第13特定期間 (2021年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,847,168 | 103,692 |
| コール・ローン | 29,460,501 | 26,463,442 |
| 親投資信託受益証券 | 31,124,226,326 | 26,267,628,228 |
| 未収入金 | 314,975,856 | 223,367,892 |
| 流動資産合計 | 31,470,509,851 | 26,517,563,254 |
| 資産合計 | 31,470,509,851 | 26,517,563,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,614,901 | 124,944,271 |
| 未払解約金 | 78,743,781 | 90,082,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,687 | 989,971 |
| 未払委託者報酬 | 39,609,301 | 34,649,281 |
| その他未払費用 | 133,970 | 120,472 |
| 流動負債合計 | 347,233,640 | 250,786,813 |
| 負債合計 | 347,233,640 | 250,786,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,384,527,569 | 35,698,363,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,261,251,358 | △9,431,586,857 |
| 純資産合計 | 31,123,276,211 | 26,266,776,441 |
| 負債純資産合計 | 31,470,509,851 | 26,517,563,254 |
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