- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2024年7月16日現在 | 第21特定期間 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,059 | 506,295 |
| コール・ローン | 15,701,934 | 14,684,659 |
| 親投資信託受益証券 | 17,179,613,990 | 15,352,843,318 |
| 未収入金 | 97,035,079 | 99,625,978 |
| 流動資産合計 | 17,292,569,062 | 15,467,660,250 |
| 資産合計 | 17,292,569,062 | 15,467,660,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,542,303 | 62,169,719 |
| 未払解約金 | 27,353,319 | 32,562,797 |
| 未払受託者報酬 | 608,240 | 566,203 |
| 未払委託者報酬 | 21,288,723 | 19,817,370 |
| その他未払費用 | 80,914 | 77,401 |
| 流動負債合計 | 115,873,499 | 115,193,490 |
| 負債合計 | 115,873,499 | 115,193,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,012,086,682 | 17,762,777,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,835,391,119 | △2,410,310,252 |
| (分配準備積立金) | 142,833,107 | 149,452,963 |
| 元本等合計 | 17,176,695,563 | 15,352,466,760 |
| 純資産合計 | 17,176,695,563 | 15,352,466,760 |
| 負債純資産合計 | 17,292,569,062 | 15,467,660,250 |
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