有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2021年1月15日現在 | 第14特定期間 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,692 | 479,279 |
| コール・ローン | 26,463,442 | 23,214,204 |
| 親投資信託受益証券 | 26,267,628,228 | 22,949,613,224 |
| 未収入金 | 223,367,892 | 174,812,744 |
| 流動資産合計 | 26,517,563,254 | 23,148,119,451 |
| 資産合計 | 26,517,563,254 | 23,148,119,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,944,271 | 107,183,883 |
| 未払解約金 | 90,082,818 | 61,417,092 |
| 未払受託者報酬 | 989,971 | 851,101 |
| 未払委託者報酬 | 34,649,281 | 29,788,825 |
| その他未払費用 | 120,472 | 105,902 |
| 流動負債合計 | 250,786,813 | 199,346,803 |
| 負債合計 | 250,786,813 | 199,346,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,698,363,298 | 30,623,966,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,431,586,857 | △7,675,194,157 |
| (分配準備積立金) | - | 9,465,705 |
| 元本等合計 | 26,266,776,441 | 22,948,772,648 |
| 純資産合計 | 26,266,776,441 | 22,948,772,648 |
| 負債純資産合計 | 26,517,563,254 | 23,148,119,451 |
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