- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 717,016 | |
| コール・ローン | 54,872,658 | 59,961,650 | |
| 親投資信託受益証券 | 55,626,861,003 | 64,255,921,198 | |
| 未収入金 | 358,998,529 | 578,176,204 | |
| 流動資産合計 | 56,040,732,190 | 64,894,776,068 | |
| 資産合計 | 56,040,732,190 | 64,894,776,068 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 309,014,912 | 397,319,097 | |
| 未払解約金 | 34,249,390 | 164,124,761 | |
| 未払受託者報酬 | 2,046,717 | 2,195,957 | |
| 未払委託者報酬 | 71,635,594 | 76,858,739 | |
| その他未払費用 | 225,700 | 240,051 | |
| 流動負債合計 | 417,172,313 | 640,738,605 | |
| 負債合計 | 417,172,313 | 640,738,605 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 56,184,529,458 | 72,239,835,906 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △560,969,581 | △7,985,798,443 | |
| 純資産合計 | 55,623,559,877 | 64,254,037,463 | |
| 負債純資産合計 | 56,040,732,190 | 64,894,776,068 | |
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