- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2019年1月15日現在) | 第10特定期間 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,013 | 326,929 |
| コール・ローン | 37,456,883 | 36,302,088 |
| 親投資信託受益証券 | 40,753,787,234 | 41,382,006,072 |
| 未収入金 | 322,256,039 | 384,696,564 |
| 流動資産合計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
| 資産合計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,416,393 | 273,354,590 |
| 未払解約金 | 37,622,335 | 103,892,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,533 | 1,408,740 |
| 未払委託者報酬 | 50,313,700 | 49,306,028 |
| その他未払費用 | 163,696 | 160,755 |
| 流動負債合計 | 366,953,657 | 428,123,041 |
| 負債合計 | 366,953,657 | 428,123,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,439,344,234 | 49,700,834,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,692,485,722 | △8,325,626,095 |
| 純資産合計 | 40,746,858,512 | 41,375,208,612 |
| 負債純資産合計 | 41,113,812,169 | 41,803,331,653 |
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