有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2024年1月15日現在 | 第20特定期間 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,954 | 218,059 |
| コール・ローン | 14,682,497 | 15,701,934 |
| 親投資信託受益証券 | 16,564,803,142 | 17,179,613,990 |
| 未収入金 | 100,802,739 | 97,035,079 |
| 流動資産合計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
| 資産合計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,711,782 | 66,542,303 |
| 未払解約金 | 25,959,551 | 27,353,319 |
| 未払受託者報酬 | 609,651 | 608,240 |
| 未払委託者報酬 | 21,337,961 | 21,288,723 |
| その他未払費用 | 82,382 | 80,914 |
| 流動負債合計 | 117,701,327 | 115,873,499 |
| 負債合計 | 117,701,327 | 115,873,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,917,652,059 | 19,012,086,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,354,909,054 | △1,835,391,119 |
| (分配準備積立金) | 86,627,881 | 142,833,107 |
| 元本等合計 | 16,562,743,005 | 17,176,695,563 |
| 純資産合計 | 16,562,743,005 | 17,176,695,563 |
| 負債純資産合計 | 16,680,444,332 | 17,292,569,062 |
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