有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,755,116 | 36,167,305 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,879,361,016 | 38,396,140,176 | |
| 未収入金 | 417,945,479 | 1,242,529,518 | |
| 流動資産合計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 | |
| 資産合計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 406,015,010 | 1,234,431,723 | |
| 未払解約金 | 13,566,562 | 6,871,691 | |
| 未払受託者報酬 | 448,906 | 1,322,895 | |
| 未払委託者報酬 | 15,711,848 | 46,301,614 | |
| その他未払費用 | 93,488 | 152,635 | |
| 流動負債合計 | 435,835,814 | 1,289,080,558 | |
| 負債合計 | 435,835,814 | 1,289,080,558 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,437,042,540 | 34,772,724,613 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,436,183,257 | 3,613,031,828 | |
| 純資産合計 | 12,873,225,797 | 38,385,756,441 | |
| 負債純資産合計 | 13,309,061,611 | 39,674,836,999 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
