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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第1特定期間 (平成27年1月15日現在)	第2特定期間 (平成27年7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,755,116	36,167,305
親投資信託受益証券		12,879,361,016	38,396,140,176
未収入金		417,945,479	1,242,529,518
流動資産合計		13,309,061,611	39,674,836,999
資産合計		13,309,061,611	39,674,836,999
負債の部
流動負債
未払収益分配金		406,015,010	1,234,431,723
未払解約金		13,566,562	6,871,691
未払受託者報酬		448,906	1,322,895
未払委託者報酬		15,711,848	46,301,614
その他未払費用		93,488	152,635
流動負債合計		435,835,814	1,289,080,558
負債合計		435,835,814	1,289,080,558
純資産の部
元本等
元本		11,437,042,540	34,772,724,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,436,183,257	3,613,031,828
純資産合計		12,873,225,797	38,385,756,441
負債純資産合計		13,309,061,611	39,674,836,999

開示資料

決算

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