有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,167,305 | 54,872,658 | |
| 親投資信託受益証券 | 38,396,140,176 | 55,626,861,003 | |
| 未収入金 | 1,242,529,518 | 358,998,529 | |
| 流動資産合計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 | |
| 資産合計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,234,431,723 | 309,014,912 | |
| 未払解約金 | 6,871,691 | 34,249,390 | |
| 未払受託者報酬 | 1,322,895 | 2,046,717 | |
| 未払委託者報酬 | 46,301,614 | 71,635,594 | |
| その他未払費用 | 152,635 | 225,700 | |
| 流動負債合計 | 1,289,080,558 | 417,172,313 | |
| 負債合計 | 1,289,080,558 | 417,172,313 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 34,772,724,613 | 56,184,529,458 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,613,031,828 | △560,969,581 | |
| 純資産合計 | 38,385,756,441 | 55,623,559,877 | |
| 負債純資産合計 | 39,674,836,999 | 56,040,732,190 | |
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