有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015/04/15 10:15
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額21,630,318,388円
Ⅱ 負債総額14,137,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,616,181,105円
Ⅳ 発行済数量18,390,054,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1754円

IRBANK 採用情報

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