有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/15 9:42
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額14,648,030,959円
Ⅱ 負債総額330,490,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,317,540,776円
Ⅳ 発行済数量14,587,059,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9815円

IRBANK 採用情報

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