有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 9:55
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額21,680,120,188円
Ⅱ 負債総額145,804,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,534,316,141円
Ⅳ 発行済数量22,592,019,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9532円

IRBANK 採用情報

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