有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,985,048,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,783,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,949,265,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,872,679,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
(参考)
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,533,145,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,828,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,501,316,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,705,383,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8693円 |
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