有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額21,232,203,400円
Ⅱ 負債総額489,426,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,742,777,069円
Ⅳ 発行済数量24,372,696,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8511円

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