有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,194,008,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,864,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,126,143,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,833,049,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768円 |
| 「ニッセイ・インド厳選株式ファンド」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,194,008,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,864,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,126,143,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,833,049,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768円 |
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